Основные показатели Финансово- хозяйственной деятельности МУП «Комаричский районный водоканал»

УПРОЩЕНКА

Ед.изм.

Принято на  2011г.

Факт

2010г.

Водоснабжение

Факт 9 мес.

2011г.

Оценка

2011г.

Проект предприятия

С 01.01. по 30.06.12

С 01.07. по 31.08.12

Рост против принятого,

01.01%

С 01.09 по 31.12.13

Рост против принятого, 01.01%

Прогноз

2012г.

Рост против принятого,  %

Реализация воды( прокуск сточной)

Тыс.м3

370,0

358,5

277,0

380,10

185,0

63,3

126,6

374,9

1,3

В т.ч.: от населения

Тыс.м3

318,0

307,0

242,8

332,4

162,0

55,3

110,6

327,9

3,1

           Доп.услуги(полив,мойка тр.)

Тыс.м3

           От предприятий

Тыс.м3

52,0

51,5

34,20

47,7

23,0

8,0

16,0

47,0

-9,6

Затраты всего

Тыс.руб.

5699,8

5249,0

4476,2

6076,3

4899,5

1726,8

3450,8

10077,1

76,8

В т.ч.:материалы

Тыс.руб

51,4

41,0

28,0

52,0

14

5

10

29

-43,6

          Электроэнергия

Тыс.руб

2265,2

1960

1578,0

2186,0

2264,0

815,0

1630,0

4709

107,9

          Оплата труда

Тыс.руб

1507,8

1394

1586,0

2114,7

1107,3

387,7

775,0

2270

50,6

          Начисления 14,3%

Тыс.руб

395,0

198,0

542,6

723,2

379,0

131,5

265,0

775,0

96,3

          Амортизация

Тыс.руб

109,8

111,0

104,0

134,0

710,1

236,7

473,4

1420,2

1193,4

          Кап.ремонт

Тыс.руб

291,4

289,8

206,1

274,8

137,4

48,1

96,3

281,8

-3,3

          ГСМ

Тыс.руб

258,4

237,0

220,0

292,0

146,6

54,0

103,0

303,6

17,5

          Плата за польз.вод.об.

Тыс.руб

43,6

45,0

24,0

44,0

16,0

5,3

11,0

32,3

-25,9

         Транспортный налог

Тыс.руб

6,0

6,2

8,5

17,0

5,7

1,9

3,8

11,4

90,0

         Земельный налог

Тыс.руб

0

Общеэксплуатационные расходы

Тыс.руб

613,5

850,0

25,0

33,3

16,7

5,6

11,3

33,6

-94,5

         Услуги РКЦ

Тыс.руб

0

0

         Прочие хоз.расходы

Тыс.руб

157,7

117,0

154,0

205,3

102,7

36,0

72,0

210,7

33,6

         Услуги сторонних орган.

Тыс.руб

Себестоимость 1 м3

Руб.

15,40

14,64

16,16

15,99

26,48

27,28

27,26

26,88

74,5

Доходы всего

Тыс.руб

6050,3

5047,9

4480,2

6155,8

2993,9

1055,8

3451,2

8704,1

43,9

В т.ч.: от населения без НДС

Тыс.руб

4731,8

3972,6

3612,9

4946,1

2410,6

872,08

0,00

3015,0

7500,90

58,5

           От предприятий

Тыс.руб

1318,5

1075,3

867,3

1209,7

583,3

183,7

0,0

436,2

1203,20

-8,7

Утвержденные тарифы:

      Население с НДС

Руб.

14,88

12,94

14,88

14,88

14,88

15,77

5,98

27,26

83,2

22,88

53,8

      Предприятия без НДС

Руб.

25,36

20,88

25,36

25,36

25,36

22,96

-9,46

27,26

7,49

25,60

0,9

Фактические тарифы:

      Населению с НДС(с учетом льгот)

Руб.

0

      Предприятия без НДС

Руб.

Средний тариф

Руб.

16,35

14,08

16,17

16,20

16,18

16,68

2,02

27,26

68,27

23,22

42,0

Прибыль(+), убыток(-)

Тыс.руб.

350,5

-201,1

4,0

79,5

-1905,6

-671,0

-291,44

0,4

0,0

-1373,0

Рентабельность

%

6,15

-3,83

0,1

1,3

-38,9

-38,9

-732,52

0,0

-13,6

Фонд заработной платы

Тыс.руб

1507,8

1394

1586,0

2114,7

1107,3

387,7

-74,29

775,0

0,0

2270,0

Численность работающих

Чел.

19

19

23

23

25,00

25,00

31,58

25,00

25,00

Средняя заработная плата

Руб.

6613

6114

7662

7662

7382

7754

17,25

7750

7567

Доля оплаты населением

%

91,03

91,91

91,99

91,86

91,97

94,61